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中国进出口银行2024年在上海清算所第七期金融债券流通要素公告(续发)-b体育官网登录入口
日期:2024-05-30基本信息 | |||
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产品全称 | 中国进出口银行2024年在上海清算所第七期金融债券 | ||
产品简称 | 24进出清发07 | 产品代码 | 09240307 |
发行(创设)机构名称 | 中国进出口银行 | 发行(创设)总额(亿元) | 20 |
发行(创设)价格(元/百元面值) | 100.17 | 面值(元) | 100 |
发行(创设)日 | 2024-05-29 | 登记日 | 2024-05-30 |
流通日 | 2024-05-31 | 流通结束日 | 2031-05-15 |
期限 | 7年 | 到期(兑付)日 | 2031-05-16 |
产品评级 | 产品评级机构 | ||
主体评级 | 主体评级机构 | ||
计息方式 | 附息固定 | 票面年利率(%) | 2.2600 |
基准利率种类 | |||
初始基准利率(%) | 利差(%) | ||
付息频率 | 每年付息,到期还本付息 | 起息日 | 2024-05-16 |
其他信息 | |||
资产池全称 | 资产池种类 | ||
资产规模(万元) | 证券化方式 | ||
备注 | 1、公告内容转自发行人初始登记材料,上海清算所对公告内容的真实性、准确性和完整性不承担相关法律责任。2、产品交易流通结束日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。 |